本站音信，11月1日，中金恒瑞债券A最新单元净值为1.2053元，累计净值为1.806元，较前一交游日高潮0.02%。历史数据裸露该基金近1个月高潮0.18%，近3个月高潮0.27%，近6个月高潮1.07%，近1年高潮2.94%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

中金恒瑞债券A为债券型-搀杂一级基金，凭据最新一期基金季报裸露，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比101.31%，现款占净值比1.03%。

该基金的基金司理为安安、臧子琪，安安、臧子琪于2021年12月1日起任职本基金基金司理，任职时分累计呈报9.26%。

以上本色为本站据公开信息整理，由智能算法生成，不组成投资提议。